广电电气:2017年第一季度报告

admin 2019-01-05 13:32 来源: 网络整理打印

原用头顶:发送传递信号导电的:2017年最前面的使驻扎音

2017 年最前面的使驻扎音 公司行为准则:601616 公司缩写:发送传递信号导电的 上海广播与电视(群像)共同承担共同承担受宪法限制的公司 2017 年最前面的使驻扎音 1 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 狭条 一、 要紧迅速的 .............................................................. 3 二、 公司根本命运 .......................................................... 3 三、 要紧事项 .............................................................. 6 四、 反对论证.................................................................. 7 2 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 一、 要紧迅速的 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、资历较深的能解决层抵押使驻扎音的现实性、精确、完全, 由于不到庭而败诉虚伪记载。、给错误的劝告性供述或伟大人物投下,承当个人和协同法度责任。。 董事由于不到庭而败诉 不加入导演的名字 不加入董事会 不加入的理性阐明 被顾客姓名 吴胜波 孤独董事 另一项公干 夏李俊 唐斌 董事 另一项公干 吕巍 公司对负有责任人侯松蓉、会计师掌管兼会计师制度船驶往朱新 使驻扎音中决算表的现实性、精确、完全。 本公司最前面的使驻扎音没有审计。 二、 公司根本命运 首要财务数据 单位:元 市价:人民币 这么地音的终止比头年好。 音完毕 头年年末 筹集或缩减 总资产 2,779,885,217.25 2,769,714,295.14 0.37 归属于上市公司伙伴的净本钱本钱 2,335,417,251.95 2,333,770,334.89 0.07 资产 年终至音期完毕 从头年年终到头年年末的音期 头年声画同步的增减 (%) 经纪战役现钞流淌量 -11,597,539.11 6,740,205.37 -272.07 净数 年终至音期完毕 从头年年终到头年年末的音期 头年声画同步的增减 (%) 营业费用 140,993,156.96 168,013,741.74 -16.08 归属于上市公司伙伴的净本钱本钱 1,465,907.55 -14,200,370.51 不涂 极限 上市公司伙伴减免 -2,697,917.76 -15,373,705.15 不涂 惯常利弊得失的净极限 额外的平等地净资产产品(%) 0.06 -0.57 筹集 个百分点 根本每股进项(元/股) 0.0016 -0.0152 不涂 变细每股进项(元/股) 0.0016 -0.0152 不涂 非常常安排的和算术 √涂 □不涂 单位:元 市价:人民币 3 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 安排的 现期算术 阐明 非游资的利弊得失将吃光喝完 越权审批,或许由于不到庭而败诉正式的同意包装。,附属品税 搜集与发还、减免 包罗瞄准利弊得失在内的内阁给零用钱或津贴,但跟随公司的整齐的运作 3,662, 事情相干紧密。,适合地区法规、地基必然 更内阁给零用钱或津贴,消受使合在一起:封合的基准或定量 非筑堤建立在瞄准利弊得失中搜集的资产 消耗 建立收买分店、合资建立和合资建立的封锁 本钱在表面之下封锁单位。 净资产公允价钱所得 非钱币性资产的利弊得失换成 付托人家封锁或能解决资产利弊得失 不可抗力反应式,自然灾害所述 资产减值预备 订婚重组利弊得失 重组费,如疾病治疗后的照顾调养行政工作的的费用、依照费 等 廉价的不直接地的价钱超越直接地价钱。 价钱利弊得失节 在势均力敌的的把持下,由TH产生的分店的初始合 净利弊得失 与公司的整齐的事情无干。 利弊得失 与公司整齐的经纪涉及的无效对冲 在建立除非,欺骗商业性筑堤资产、负面筑堤商业 订婚公允价钱多种经营导致的利弊得失,商业的将吃光喝完 筑堤资产、负面筑堤商业债和可供销售的筑堤资 消费封锁进项 别离填写减值预备减值预备。 外国的付托归功于的增加与损伤 具有后续公允价钱花样的封锁性住房 物业不动产公允价钱多种经营导致的利弊得失 地基税收收入、会计师及其余的法度、瞄准伤害的接管召唤 一次清算对比较期利弊得失的冲撞 托管下风浪区的仓库租金费用 除上述的各项除非的其余的营业外费用和费用 488, 适合非惯常规定的其余的利弊得失安排的 多数伙伴合法权利(纳税后)的冲撞 12, 所得税冲撞 共计 4,163,825.31 4 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 音晚期的伙伴全部含义、流行音乐十大畅销唱片伙伴、传阅流行音乐十大畅销唱片伙伴(或伙伴无量销售的) 单位:股 伙伴全部含义(户) 54,092 十大伙伴持股 共同承担共同承担受宪法限制的公司 质押或上冻 欺骗关闭期限 定标 伙伴姓名(全名) 需求量销售的单位 共同承担 伙伴品种 号码 (%) 号码 份号码 遗产 澳门葡京赌场封锁能解决受宪法限制的 131,253,000 14.03 0 海内非国有 无 公司 团体 深圳华信同性资产能解决公司 129,000,000 13.79 0 20,000,000 其余的 质押 伙伴相干(受宪法限制的责任停泊公司) 北京的旧称仁海维封锁能解决充当顾问公司 40,896,900 4.37 0 海内非国有 无 询共同承担受宪法限制的公司 团体 ZHAO SHU WEN 25,100,820 2.68 0 无 海内自然人 李仲秦 20,100,000 5 0 无 中国1971自然人 沈立华 10,500,078 2 0 无 中国1971自然人 张黎子 6,637,881 0.71 0 质押 5,320,000 中国1971自然人 陈可卿 4,979,700 0.53 0 无 中国1971自然人 朱光明 4,723,776 0.5 0 无 中国1971自然人 潘洪喜 4,610,000 0.49 0 无 中国1971自然人 流行音乐十大畅销唱片无量需求量销售的单位东持股命运 伙伴姓名 无量销售的需求量 共同承担的打字和号码 股的号码 打字 号码 澳门葡京赌场封锁能解决共同承担受宪法限制的公司 131,253,000 人民币合法权利股 深圳华信同性资产能解决公司伙伴相干(受宪法限制的责任停泊公司) 129,000,000 人民币合法权利股 北京的旧称仁海维封锁能解决充当顾问公司询共同承担受宪法限制的公司 40,896,900 人民币合法权利股 ZHAO SHU WEN 25,100,820 人民币合法权利股 李仲秦 20,100,000 人民币合法权利股 沈立华 10,500,078 人民币合法权利股 张黎子 6,637,881 人民币合法权利股 陈可卿 4,979,700 人民币合法权利股 朱光明 4,723,776 人民币合法权利股 潘洪喜 4,610,000 人民币合法权利股 伙伴相干的象征或搭配行为 上述的伙伴中,ZHAO SHU WEN 为澳门葡京赌场封锁能解决受宪法限制的公 公司共同承担伙伴,二是搭配一致的行为。。 主要担保伙伴号码簿及共同承担数 不涂 关闭音晚期的的主要担保伙伴全部含义、主要担保流行音乐十大畅销唱片伙伴、流行音乐十大畅销唱片主要担保无量需求量销售的单位东持股情 况表 □涂 这是不涂的。 5 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 三、 要紧事项 首要会计师报表安排的、财务指标伟大人物多种经营的命运及理性 √涂 □不涂 单位:元 市价:人民币 安排的 音期 音期开端 (上 多种经营率% 异常理性 老庚声画同步 应收信用票据 26,844,538.95 42,366,779.00 -36.64 报答的票据定标筹集了。 专款一笔钱 26,035,828.88 11,568,146.70 125.06 安排的需求还债。 预收一笔钱 51,910,919.38 36,157,344 43.57 筹集安排的费用。 伟大人物事项的进行、冲撞及打赌剖析 √涂 □不涂 (1)广播与电视公司对上海澳门的有助的,注册本钱为人民币。 4500 筹集一万元 5000 万元,于 2017 年 3 月 30 这有一天是由上海奉贤区市场接管机构利润的。 营业执照。 (2)发送传递信号总局副处长汪强,辞去公司董事兼副总统柱,在上海依然是普通的广播与电视。 电子元件共同承担受宪法限制的公司、上海毅益集建立发展共同承担受宪法限制的公司总经理。详见 2017 年 4 月 11 日本上海卡 贴壁纸商业所网站 公报(否)。:2017-002)。 (3)发送传递信号导电的拟在共同承担分店上海安奕极建立发展共同承担受宪法限制的公司(以下缩写“安奕极”)结束中间定位增 资后向宁波梅山保税港区奕隽封锁能解决中心(受宪法限制的停泊)让届期公司欺骗的安奕极的 25%股权。 详见 2017 年 4 月 19 日本上海卡贴壁纸商业所网站 公报(否)。:2017-003)。 音期内未执行的许诺 □涂 这是不涂的。 预测年终至下一音期晚期的的累计净极限能够为盈余或许与头年声画同步相形产生伟大人物多种经营的警 理性与解说 √涂 □不涂 加强能解决,量入为出,估计鄙人第一音PE完毕时将利润极限。。 上海广播与电视(群像)共同承担 公司名称 共同承担受宪法限制的公司 法定代劳人 侯姓 日期 2017-04-26 6 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 四、 反对论证 决算表 合财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海广播与电视(群像)共同承担共同承担受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 安排的 晚期的平衡力 年终平衡力 游资: 钱币资产 341,714,206.17 289,864,953.87 结算存货基金 拆有助的产 用公允价钱计量,并将其多种经营思索在内。 利弊得失财务资产 衍生筑堤资产 应收信用票据 26,844,538.95 42,366,779.00 应收信用信用 460,519,250.17 470,719,468.61 专款一笔钱 26,035,828.88 11,568,146.70 应收信用管保费 应收信用再管保金额金额信用 应收信用再管保金额预备金召唤 应收信用利钱 1,327,017.36 767,679.13 应收信用股息 其余的应收信用款 24,733,820.83 24,685,956 价格看涨而买入返售筑堤资产 存货 206,659,290.37 172,589,437.98 分为待售资产 一年内慎重拟定的非游资 21, 其余的游资 632,376,379.87 691,687,414.09 游资共计 1,720,210,332.60 1,704,271,760.08 非游资: 发给归功于和垫款 可供销售的筑堤资产 欺骗至慎重拟定封锁 牧师应收信用款 牧师股权封锁 281,202,765.75 269,437,531.96 封锁性物业不动产 378,507,150.92 378,773,988.41 使合在一起:封合资产 250,625,061.75 261,404,155 在建工程 522, 工程物质 使合在一起:封合资产清算 消费性生物质产 7 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 油气资产 无形资产 125,071,044.43 128,148,169.91 打开费用 2,750,625 4,494,747.73 好感 3,999,999.80 3,999,999.80 牧师待摊费 3,177,284.97 3,610,835.64 递延所得税资产 13,818,430.26 13,818,430.26 其余的非游资 1,754, 非游资共计 1,059,674,884.65 1,065,442,535.06 资产一共 2,779,885,217.25 2,769,714,295.14 流淌亏空: 短期专款 向中央堆积专款 存款和堆积同性存款 拆入资产 用公允价钱计量,并将其多种经营思索在内。 利弊得失财务亏空 衍生筑堤亏空 周旋票据 周旋信用 242,353,617.06 254,022,858.57 预收一笔钱 51,910,919.38 36,157,344 投放市场回购筑堤资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋劳工薪酬 1,396,241 1,268,964.54 应交征收费 2,610,977.85 4,119,845.55 周旋利钱 周旋股息 497,575.25 497,575.25 其余的应还债 89,011,423.93 81,323,822.75 周旋再管保金额金额信用 管保契约预备金 代劳商业贴壁纸款 代劳承销品贴壁纸款 分为待售亏空 一年内慎重拟定的非流淌亏空 其余的流淌亏空 流淌亏空共计 387,780,756.78 377,390,410.00 非流淌亏空: 牧师专款 周旋使结合 在监狱里:主要担保 期资本证券 牧师应还债 劳工牧师工钱 8 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 专项应还债 估计亏空 递延进项 19,742,499.96 20,673,999.97 递延所得税亏空 其余的非流淌亏空 非流淌亏空共计 19,742,499.96 20,673,999.97 亏空共计 407,523,256.74 398,064,409.97 专卖药品合法权利 库存 935,575, 935,575, 其余的合法权利器 在监狱里:主要担保 期资本证券 本钱公积 1,342,559,643.84 1,342,559,643.84 减:库存股 其余的专业综合考试进项 534,567 353,552.66 专项替补队员 盈余公积 91,277,643.98 91,277,643.98 普通风险预备 未分派极限 -34,529,598.04 -35,995,505.59 归属于总公司专卖药品的总标题的 2,335,417,251.95 2,333,770,334.89 多数伙伴合法权利 36,944,708.56 37,879,550.28 专卖药品合法权利共计 2,372,361,960.51 2,371,649,885.17 亏空全部含义与专卖药品合法权利 2,779,885,217.25 2,769,714,295.14 法定代劳人:侯姓 对负有责任会计师工作的对负有责任人:朱昕 会计师机构对负有责任人:金伟华 总公司财务状况表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海广播与电视(群像)共同承担共同承担受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 安排的 晚期的平衡力 年终平衡力 游资: 钱币资产 197,077,18 181,502,882.52 用公允价钱计量,并将其多种经营思索在内。期损 适合于筑堤资产 衍生筑堤资产 应收信用票据 11,916,785.00 11,488,792.8 应收信用信用 261,959,776.43 256,435,114.99 专款一笔钱 22,723,437.68 9,182,065.21 应收信用利钱 10,855,020.73 10,058,181.92 应收信用股息 其余的应收信用款 31,450,054.98 104,685,089.89 9 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 存货 76,986,049.19 46,874,626.46 分为待售资产 一年内慎重拟定的非游资 其余的游资 642,285,915 647,973,007.99 游资共计 1,255,254,217.46 1,268,199,761.78 非游资: 可供销售的筑堤资产 欺骗至慎重拟定封锁 牧师应收信用款 牧师股权封锁 606,846,480.74 567,080,803 封锁性物业不动产 349,498,228.92 349,765,066.41 使合在一起:封合资产 224,604,749.14 232,896,558.31 在建工程 522, 工程物质 使合在一起:封合资产清算 消费性生物质产 油气资产 无形资产 125,610,075.54 127,615,647.42 打开费用 1,236,878.96 2,205,372 好感 牧师待摊费 2,768,643.01 3,128,018.46 递延所得税资产 其余的非游资 1,754, 非游资共计 1,311,087,578.83 1,284,446,145.15 资产一共 2,566,341,796.29 2,552,645,906.93 流淌亏空: 短期专款 用公允价钱计量,并将其多种经营思索在内。期损 适合于筑堤亏空 衍生筑堤亏空 周旋票据 周旋信用 73,721,936.61 91,945,667.29 预收一笔钱 35,314,894.42 19,251,132.53 周旋劳工薪酬 186, 应交征收费 2,867,178.55 3,092,026.48 周旋利钱 周旋股息 其余的应还债 46,122,030.52 39,147,877.51 分为待售亏空 一年内慎重拟定的非流淌亏空 其余的流淌亏空 流淌亏空共计 158,212,476.03 153,436,703.81 10 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 非流淌亏空: 牧师专款 周旋使结合 在监狱里:主要担保 期资本证券 牧师应还债 劳工牧师工钱 专项应还债 估计亏空 递延进项 18,465, 19,360, 递延所得税亏空 其余的非流淌亏空 非流淌亏空共计 18,465, 19,360, 亏空共计 176,677,476.03 172,796,703.81 专卖药品合法权利: 库存 935,575, 935,575, 其余的合法权利器 在监狱里:主要担保 期资本证券 本钱公积 1,359,573,955.15 1,359,573,955.15 减:库存股 其余的专业综合考试进项 专项替补队员 盈余公积 91,277,643.98 91,277,643.98 未分派极限 3,237,723 -6,577,396.01 专卖药品合法权利共计 2,389,664,320.26 2,379,849,202 亏空全部含义与专卖药品合法权利 2,566,341,796.29 2,552,645,906.93 法定代劳人:侯姓 对负有责任会计师工作的对负有责任人:朱昕 会计师机构对负有责任人:金伟华 合极限表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(群像)共同承担共同承担受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:没有审计 安排的 现期算术 先前数额 一、营业总费用 140,993,156.96 168,013,741.74 在监狱里:营业费用 140,993,156.96 168,013,741.74 利钱费用 已赚管保费 辅助费用及佣钱费用 二、营业总本钱 161,320,138.33 196,652,641.72 在监狱里:营业本钱 106,017,168.37 128,731,345.27 11 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 利钱费用 佣钱和佣钱费 退保金 赔偿费净数 管保契约净预备金的撤回 保单分派金费用 再管保金额金额险费 营业税金及附加 322,172 721,664 销售的费 16,568,174.54 19,349,540.69 能解决费 37,222,492.41 43,611,885.41 财务费 -1,337,010.34 -708,649 资产减值损伤 2,527,143 4,946,851.5 加:公允价钱多种经营费用(盈余)-不。 列) 封锁费用(盈余)列在-号中 17,269,753.91 13,751,587.96 在监狱里:合资建立和合资建立的封锁 10,063,621.99 8,302,178.16 益 外汇进项(盈余)列在-号中 三、营业极限(盈余)列在-号中 -3,057,227.46 -14,887,312.02 加:营业外费用 4,151,427.01 1,285,299 在监狱里:非游资将吃光喝完 减:营业外费用 23,081.61 在监狱里:非游资将吃光喝完损伤 四、毛极限(盈余全部含义列在-号中) 1,093,944 -13,625,104 减:所得征收费 729, 五、净极限(净盈余)列在-号中 1,093,944 -14,354,113.94 归属于总公司专卖药品的净极限 1,465,907.55 -14,200,370.51 多数伙伴利弊得失 -371,964.41 -153,743 六、其余的专业综合考试所得纳税后净数 258,585.01 -51,612.95 应归属于P公司专卖药品的其余的专业综合考试进项的净进项 181,009.51 -36,129.06 额 (1)后来不克不及分支类为利弊得失的其余的类别。 进项 1。重行规模进项安排的的净极限或净本钱。 消费多种经营 在2下。合法权利法,封锁单位不克不及重行混合物。 土地分派其余的专业综合考试利弊得失 (二)其余的专业综合考试进项将重行混合物为极限和极限。 181,009.51 -36,129.06 益 1。合法权利法在封锁后将重行混合物。 进土地分派其余的专业综合考试利弊得失 2。可供销售的筑堤资产公允价钱利弊得失 12 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 三。欺骗慎重拟定封锁,重行混合物为可供销售的 融资利弊得失 4。现钞流淌量套期保值利弊得失的无效节 5。外汇决算表替换 181,009.51 -36,129.06 6。其余的 归属于多数伙伴的其余的专业综合考试所得纳税后净数 77,575.50 -15,483.89 七、专业综合考试费用全部含义 1,352,528.15 -14,405,726.89 归属于总公司专卖药品的专业综合考试费用全部含义 1,646,917.06 -14,236,499.57 归属于多数伙伴的专业综合考试费用全部含义 -294,388.91 -169,227.32 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.0016 -0.0152 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.0016 -0.0152 法定代劳人:侯姓 对负有责任会计师工作的对负有责任人:朱昕 会计师机构对负有责任人:金伟华 总公司极限表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(群像)共同承担共同承担受宪法限制的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:没有审计 安排的 现期算术 先前数额 一、营业费用 62,591,605 65,459,973 减:营业本钱 45,764,075.93 50,206,805 营业税金及附加 190,703.86 397,216.09 销售的费 4,868,351.77 4,715,448.89 能解决费 22,897,043.55 24,878,327 财务费 -1,499,840 -1,007,169.05 资产减值损伤 552,850.46 4,946,851.50 加:公允价钱多种经营费用(盈余)-不。 列) 封锁费用(盈余)列在-号中 16,307,697.23 12,802,079.56 在监狱里:合资建立和合资建立的封锁 9,514,694 7,734,861.53 益 二、营业极限(盈余)列在-号中 6,126,117.01 -5,875,426 加:营业外费用 3,689,000.13 916,518.50 在监狱里:非游资将吃光喝完 减:营业外费用 20,000 在监狱里:非游资将吃光喝完损伤 三、毛极限(盈余全部含义列在-号中) 9,815,117.14 -4,978,902.66 减:所得征收费 四、净极限(净盈余)列在-号中 9,815,117.14 -4,978,902.66 五、其余的专业综合考试所得纳税后净数 (1)后来不克不及分支类为利弊得失的其余的类别。收 13 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 益 1。重行规模进项安排的的净极限或净本钱。产 的多种经营 在2下。合法权利法,封锁单位不克不及重行混合物。损 其余的救济金专业综合考试救济金分享 (二)其余的专业综合考试进项将重行混合物为极限和极限。益 1。合法权利法在封锁后将重行混合物。进 土地分派其余的专业综合考试利弊得失 2。可供销售的筑堤资产公允价钱利弊得失 三。欺骗慎重拟定封锁,重行混合物为可供销售的融 资产利弊得失 4。现钞流淌量套期保值利弊得失的无效节 5。外汇决算表替换 6。其余的 六、专业综合考试费用全部含义 9,815,117.14 -4,978,902.66 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) (二)每股摊薄进项(元/股) 法定代劳人:侯姓 对负有责任会计师工作的对负有责任人:朱昕 会计师机构对负有责任人:金伟华 合现钞流淌量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(群像)共同承担共同承担受宪法限制的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:没有审计 安排的 现期算术 先前数额 一、经纪战役现钞流淌量: 销售的商品、规定工役制收到的现钞 161,033,029.57 193,773,313.90 客户存款和堆积同性存款净增额 央行归功于净筹集额 净本钱向其余的筑堤机构筹集 原管保契约管保费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 将吃光喝完用公允价钱计量,并将其多种经营思索在内。 利弊得失财务资产净筹集额 搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净筹集 建立购回本钱净增额 收到的征收费寄钱 3, 已收到与事情战役涉及的其余的现钞。 8,230,791.01 9,596,705.28 经纪战役现钞流入 169,267,706.71 203,370,019.18 14 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 贿赂商品、工役制给报酬现钞 118,104,514.63 152,065,480.73 客户归功于和垫款净增额 央行净筹集和堆积同性随时可收回的贷款 原管保契约报答的现钞报答 报答利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞报答策略性分派金 报答给分娩和交给的现钞。 30,044,993.02 28,124,100.79 报答的各项征收费 5,809,909.10 2,094,252.57 报答与事情战役涉及的其余的现钞 26,905,829.07 14,345,979.72 经纪战役现钞长大小计 180,865,245.82 196,629,813.81 经纪战役现钞流淌量净数 -11,597,539.11 6,740,205.37 二、封锁战役现钞流淌量: 封锁回收现钞 封锁进项现钞 6,964,067.31 6,700,670.77 将吃光喝完使合在一起:封合资产、无形资产及其余的牧师资产 342, 消费回收现净金量 分店及其余的事情单位的将吃光喝完 净金量 已收到与封锁战役涉及的其余的现钞。 57,631,660.00 120,000, 封锁战役现钞流入 64,937,815.30 126,700,670.77 使合在一起:封合资产购买行为与建立、无形资产及其余的牧师资产 1,649,274 7,228,749.83 消费现钞 封锁报答现钞 质押归功于净增额 分店及其余的事情单位报答的现钞 9,525, 净金量 报答与封锁战役涉及的其余的现钞 封锁战役现钞流淌量 1,649,274 16,753,749.83 封锁战役现钞流淌量净数 63,288,541.06 109,946,920.94 三、筹资战役产生的现钞流淌量: 封锁收到的现钞 在监狱里:分店承受多数伙伴的封锁。 现钞 风浪区专款收到的现钞 从使结合发行的现钞 其余的与筹资战役涉及的现钞 融资战役现钞流入 还债订婚报答的现钞 分派股息、极限或利钱报答现钞 在监狱里:分店报答给多数伙伴的股息、 极限 报答与筹资战役涉及的其余的现钞 15 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 筹资战役现钞流淌量 筹资战役产生的净现钞流淌量 四、汇率多种经营对现钞和现钞等价物的冲撞 158,250.35 69,913.89 五、现钞及现钞等价物净筹集额 51,849,250 116,757,040.20 加:年终的现钞和现钞等价物 289,864,953.87 311,774,064.59 六、晚期的现钞和现钞等价物平衡力 341,714,206.17 428,531,104.79 法定代劳人:侯姓 对负有责任会计师工作的对负有责任人:朱昕 会计师机构对负有责任人:金伟华 总公司现钞流淌量表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海广播与电视(群像)共同承担共同承担受宪法限制的公司 单位:元 市价:人民币 审计典型:没有审计 安排的 现期算术 先前数额 一、经纪战役现钞流淌量: 销售的商品、规定工役制收到的现钞 82,037,969.67 109,776,446.03 收到的征收费寄钱 3, 已收到与事情战役涉及的其余的现钞。 21,862,626.08 11,892,695.04 经纪战役现钞流入 103,904,481.88 121,669,141.07 贿赂商品、工役制给报酬现钞 81,418,045 69,000,562.99 报答给分娩和交给的现钞。 15,243,534.01 15,182,616.70 报答的各项征收费 4,060,286.66 938,637.07 报答与事情战役涉及的其余的现钞 10,949,511 32,701,222.89 经纪战役现钞长大小计 111,671,376.33 117,823,039.65 经纪战役现钞流淌量净数 -7,766,894.45 3,846,102 二、封锁战役现钞流淌量: 封锁回收现钞 封锁进项现钞 6,542,017.72 5,067,218.03 将吃光喝完使合在一起:封合资产、无形资产及其余的牧师资产 消费回收现净金量 分店及其余的事情单位的将吃光喝完 净金量 已收到与封锁战役涉及的其余的现钞。 47,631,660.00 100,000,000 封锁战役现钞流入 54,173,677.72 105,067,218.03 使合在一起:封合资产购买行为与建立、无形资产及其余的牧师资产 733,445.59 2,049,933.71 消费现钞 封锁报答现钞 30,000, 分店及其余的事情单位报答的现钞 9,525, 净金量 报答与封锁战役涉及的其余的现钞 封锁战役现钞流淌量 30,733,445.59 11,574,933.71 封锁战役现钞流淌量净数 23,440,233 93,492,284.32 16 / 17 2017 年最前面的使驻扎音 三、筹资战役产生的现钞流淌量: 封锁收到的现钞 风浪区专款收到的现钞 其余的与筹资战役涉及的现钞 融资战役现钞流入 还债订婚报答的现钞 分派股息、极限或利钱报答现钞 报答与筹资战役涉及的其余的现钞 筹资战役现钞流淌量 筹资战役产生的净现钞流淌量 四、汇率多种经营对现钞和现钞等价物的冲撞 -99,038.90 178,927.74 五、现钞及现钞等价物净筹集额 15,574,298.78 97,517,318 加:年终的现钞和现钞等价物 181,502,882.52 249,667,699 六、晚期的现钞和现钞等价物平衡力 197,077,180 347,185,005.77 法定代劳人:侯姓 对负有责任会计师工作的对负有责任人:朱昕 会计师机构对负有责任人:金伟华 审计音 □涂 这是不涂的。 17 / 17回到搜狐,检查更多

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