北大医药:2018年第一季度报告全文

admin 2018-05-14 05:00 来源: 网络整理打印

重行思索 14,453.87 解读大众视野下的公司通信显示 1 非惯常利弊得失清晰度的非惯常利弊得失展现,户外发行公司通信显示的环行的 1 非惯常利弊得失列明的非惯常利弊得失展现,必须做的事解说的出现

二、伙伴一共达和十大伙伴岁末、O的总伙伴数和优先打包票数 10 伙伴持股表

单位:股

演说完毕时合法权利股伙伴一共达 32,043 优先打包票在演说终端回复。 0

东部的一共达(譬如)

前 10 名人伙伴持股

持股鉴定人 份量子

库存养护 量子

西北分解医学 国有团体 28.58% 170,356,260 0

团股份对公众不完全开放的公司

北京的旧称大学配药的 国有团体 11.80% 70,328,949 37,211,064

团股份对公众不完全开放的公司

在中国1971打包票资产股 海内非团体 1.94% 11,576,513 0

份股份对公众不完全开放的公司

王士镇 海内自然人 1.92% 11,447,815 0

高春蕾 海内自然人 1.35% 8,071,121 0

刘巍建 海内自然人 1.35% 8,025,107 0

重庆长江制药厂 海内非团体 1.22% 7,298,850 0

中央库存资产监督 国有团体 1.05% 6,244,400 0

理对公众不完全开放的职责或任务公司

中信广场资产监督 海内非团体 0.83% 4,929,900 0

理对公众不完全开放的职责或任务公司

北京的旧称正泉重大的救济金股份对公众不完全开放的公司 海内非团体 0.54% 3,225,346 0 解冻 3,225,346

限公司

前 10 无限的销路学期伙伴

伙伴姓名 有无限的量子股 份天性

份天性 量子

西北分解医学团股份对公众不完全开放的公司 170,356,260 人民币合法权利股 170,356,260

北京的旧称大学配药的团股份对公众不完全开放的公司 33,117,885 人民币合法权利股 33,117,885

在中国1971打包票资产份股份对公众不完全开放的公司 11,576,513 人民币合法权利股 11,576,513

王士镇 11,447,815 人民币合法权利股 11,447,815

高春蕾 8,071,121 人民币合法权利股 8,071,121

刘巍建 8,025,107 人民币合法权利股 8,025,107

重庆长江制药厂 7,298,850 人民币合法权利股 7,298,850

中央库存资产监督理对公众不完全开放的职责或任务公司 6,244,400 人民币合法权利股 6,244,400

中信广场资产监督理对公众不完全开放的职责或任务公司 4,929,900 人民币合法权利股 4,929,900

北京的旧称正泉重大的救济金股份对公众不完全开放的公司限公司 3,225,346 人民币合法权利股 3,225,346

上述的伙伴的相干或分歧举动。 西北分解医学团股份对公众不完全开放的公司为北京的旧称大学配药的团股份对公众不完全开放的公司的全资分店。

阐明

在演说期完毕时, 1.伙伴西北分解医学团股份对公众不完全开放的公司普通打包票持股公司股记述

84,356,260 股,不要中泰打包票份股份对公众不完全开放的公司客户信誉市

有公司份 86,000,000 股,现实有量 170,356,260 股。 2.伙伴王士镇普通打包票

持股公司股记述 6,342,380 股,不要华泰打包票份股份对公众不完全开放的公司客户信誉市

前 10 名伙伴厕保证资产资 户厕融资融券业有公司份 5,105,435 股,现实有量 11,447,815 股。 三。伙伴

事情日志(譬如) 高春蕾普通打包票持股公司股记述 7,382,021 股,不要大同市打包票份股份对公众不完全开放的公司客户赞颂

市打包票打包票解释厕融资融券业有公司份 689,100 股,现实有量 8,071,121

股。 4.伙伴刘巍建普通打包票持股公司股记述 100 股,不要中银国际打包票份股份对公众不完全开放的公司

客户信誉市打包票打包票解释厕融资融券业有公司份 8,025,007 股,现实有

有 8,025,107 股。

公司前线线 10 普通伙伴、前 10 即使有无限的期招股书合法权利股的草案 是 √ 否

公司前线线 10 普通伙伴、前 10 合法权利股伙伴无限的招股书对回购T不分歧。2、公司优先打包票的伙伴一共达和FO 10 清晰度优先打包票伙伴名单

□ 赠给 √ 不赠给

第三链杆 要紧事项

一、演说期次要财务档案、财务指标变换的出现及出现

√ 赠给 □ 不赠给

展现 2018年3月31 日 2017年12月31 日 同步性增减 变换出现

(或1-3个月的2018) (或1-3个月的2017)

增长现款 34,511,782.29 57,272,627.00 -39.74% 同时提早归还

在建工程 551,995.38 3,749,370.01 -85.28% 零活儿程建成固定资产

进项和附加税 3,461,309.36 1,667,351.89 107.59% 累积而成营业归还

销路费 156,255,824.63 62,980,471.10 148.10% 次要推销拓展本钱

覆盖进项 -1,620, -2,330, 30.47% 合资风险耽搁

所得税务费 4,875,472.10 1,953,635.60 149.56% 现阶段范围累积而成

经纪竞选运动发作的净现钞排出量 -96,916,123.06 -63,306,670.91 -53.09% 趋势归还的次要归还方法

年复一年累积而成

筹资竞选运动发作的净现钞排出量 28,980,668.74 -107,551,536.93 126.95% 同步性还贷增加

二、主要问题的发展、心情及猎物辨析

√ 赠给 □ 不赠给

(1)结合结论与功绩

1、争辩公司和SK在2013年2月 Biopharmaceuticals Co,LTD (以下简化SKBP)、方正医学会、上海医学生物药品 股份对公众不完全开放的公司签字的搀扶上下车草案(以下简化,公司与SKBP、方正医学会、上海军医是世上第独一回想精神障碍药物。 SKL—PSL使清楚地被人理解临床前实验、新药表示申诉、临床实验、工业处罚申诉、的右方的和救济金,在中国1971的工业和销路、在美国或除英国外的欧洲地区表示 协同搀扶上下车。 SKBP答应方正医学会协同厕SKL-PSL展现的结论与功绩,共享结论与功绩档案及互相牵连通信;方正医学会负 新药表示的职责或任务与器械临床实验书,搀扶上下车SKBP在美国FDA或互相牵连机关的表示。;上海军医大学临床前结论,为了方正 卫生部预备新药涂所需记录;本公司担任试图临床实验战利品工业SE。。公司懂得原文的SKL—PSL药物 在中国1971(包罗香港)、台湾的销路权,带着, SKBP消受净销路归还10%,上海药品销路归还净数5%,那个救济金的分派 由公司方正神学家学结论所另行商定。短暂拜访财务状况表日,该展现仍是临床阶段。。

2、争辩2012年10月公司方正神学家学结论所股份对公众不完全开放的公司(以下简化方正医学会)签署的《药物结论与功绩战术搀扶上下车草案》, 该公司将在在明天五年共分享1。,000万元,就回想恶心类、胃肠恶心类、九个新药展现在三个版图,如抗地核。,方正神学家 战术搀扶上下车药物结论所。草案书,方正医学会担任结论与功绩药物的临床前结论、临床结论、处罚涂等互相牵连任务,并在 每6个月向公司搀扶上下车结论与功绩展现的发展演说,公司向结论所RM归还结论与功绩费。。搀扶上下车结论与功绩展现技术 术及结论与功绩效果归方正医学会每个人,但它是在与RE互相牵连的结论与功绩展现销路中。,公司使过得快活10%的缓和权。,同时消受90%的价钱 优先买权。第七届第九次联邦预约委员会接触谈论并不要了该协调。。 2013年至2016年持续,公司累计定位 方正医学会归还结论与功绩费人民币800万元。 2016年度,左乙拉西水平释片、左乙拉西坦交织的技术已从表面转变到C 按搀扶上下车草案书使有效应使过得快活的让归还。短暂拜访财务状况表日,卡培他滨片、埃索镁盐简述、双丙缬草酸钠肠溶片、双丙缬草酸钠 推销出现长效药片,三个展现的其他党派仍是结论和功绩折术中。。

由第八个届董事会第二十非常接触谈论,开始任职公司方正神学家学结论所签署《药物结论与功绩战术搀扶上下车草案之补充的草案》,协 议论草案:其说得中肯一部分结论与功绩展现的发展否认抱负,不要友谊赛协商,分歧解决苗条的或废止法令结论与功绩费的归还归纳,苗条的后归还归纳合计800万元。

(2)资产侍者草案

2017年1月,公司与北大方正派系财务股份对公众不完全开放的公司(以下简化方正财务公司)续签了《资产侍者草案》,该和约由方正财务公司向公司试图。、荣誉与融资、结算等事情将由中国1971银顾客监督监督处罚,带着公司存款留存下的每日高尚的不超过5亿元人民币,多功能的授信职位不超过人民币5亿元,该草案有效期为三年。,2017年1月晚年的 1 2019年12月至31日 日。该草案已相当第八个届董事会十九分之一的次接触。、 2016届伙伴年会。到31 2018年3月 日,累计累计存款11,万元,累计提款27,万元,存款利钱一共达一万元。短暂拜访财务状况表日,北京的旧称方正派系财务股份对公众不完全开放的公司12,万元,这家公司没涂荣誉。。

(3)北风的麦克匪特斯氏疗法代劳签署的远程侍者草案和和约

北京的旧称医科大学拟在国际旅客招待所签约、反应物、医用耗材、供给远程侍者和约补充的侍者草案,北京的旧称大学国际旅客招待所受命于北境、外面做出诊断反应物、医用耗材、配件买、鳎的传送和那个展现侍者供给商; 2018年度,北京的旧称医科大学供给链事情总的,现实数额的归纳以现实买归纳为准。。该事项尚需指的是2017年度伙伴大会谈论。

到31 2018年3月 日,北京的旧称大学间互相牵连市累计归纳,万元。

(4)到达工业股票并购基金

2014年9月,公司与北京的旧称大学麦克匪特斯氏疗法、北京的旧称北京的旧称大学配药的基金监督股份对公众不完全开放的公司、Tak Tong(北京的旧称)覆盖咨询股份对公众不完全开放的公司(以下简化德国和B)、上海德同共盈股权覆盖基金心(对公众不完全开放的伙伴关系)(以下简化上海德同)协同覆盖上海德同北大配药的并购股权覆盖基金心(对公众不完全开放的伙伴关系),基金的目的认缴贡献的一共达为实足5亿元且不超过7亿元;同时,公司与北京的旧称大学麦克匪特斯氏疗法工业股票基金、德同北京的旧称按方向商定协同贡献的发现上海德同北大配药的并购股权覆盖基金监督股份对公众不完全开放的公司,作为工业股票并购的覆盖基金的普通伙伴关系人,基金监督公司表示资金为1,000万元,公司将覆盖300万元,有30%的股权。短暂拜访财务状况表日,公司未归还上述的贡献的额。

(5)关系方基金

2018年首,该公司与分解派系的留存下的为一万元。,单方没计算资产本钱。。演说期内,这家公司归还了10000财富的多功能的资产。。到31 2018年3月 日,留存下的一万元与多功能的派系。

(6)资产剥离互相牵连资产的归还。

公司于 2015 年 11 月 23 日成功了天然药资产剥离的重大的资产重组任务,并于 2015 年 11月 24 成功根底资产的让。鉴于重组说得中肯人跟资产准则,关涉生料事情的公司逐步转变。焉厕这项让的人数,社会保障转变和那个互相牵连任务需求许久。,该公司将 2018 持续开始年度人事调换任务。经公司与重庆分解商议论草案,在让折术中,还没有成功让日常的的任职于的工钱为,公司应归还给还没有成功让的人。。由第八个届董事会第二十非常接触谈论不要,据估计,公司归还给没工钱的人的工钱。,万元。该事项尚需指的是公司2017年度伙伴大会谈论。到31 2018年3月 日,该公司在Chongq总共归还了10000财富的多功能的归还任职于。。

(7)四处走动的全资分店上海方正拓康交易股份对公众不完全开放的公司及其使分叉公司方正拓康(香港)交易股份对公众不完全开放的公司登记安排方式

第八个届董事会第二十一次接触解决不要登记公司全资分店上海方正拓康交易股份对公众不完全开放的公司及其使分叉公司方正拓康(香港)交易股份对公众不完全开放的公司安排方式。互相牵连内容请充当顾问公司在巨潮信息网()于2017年8月30日显示的《四处走动的登记全资分店上海方正拓康交易股份对公众不完全开放的公司及其使分叉公司方正拓康(香港)交易股份对公众不完全开放的公司的公报》(2017-42号)。鉴于公司的现实把持,北京的旧称大学,地区资金顺序应启动废止,短暂拜访财务状况表日,分店登记涂还没有处罚。

(8)四处走动的让共有公司北京的旧称北大麦克匪特斯氏疗法地核旅客招待所监督股份对公众不完全开放的公司41%股权安排方式

2017年10月25日,公司第八个届董事会第二十二次接触谈论不要了《北京的旧称大学医学份股份对公众不完全开放的公司四处走动的招股书共有公司股权的推荐信》,户外上市方法的开始任职,以不在水下标的股权的评价钱招股书公司相当多的北京的旧称北大麦克匪特斯氏疗法地核旅客招待所监督股份对公众不完全开放的公司41%股权。招股书后,这家公司不再有一家巨蟹座公司的份。。请参阅2017年10月公司。 16日显示的《拟招股书共有公司股权的公报》(2017-48号)。短暂拜访财务状况表日,北京的旧称北京的旧称大学医学地核旅客招待所监督的转乘。

三、公司现实把持人、伙伴、关系方、收买方、公司及那个互相牵连方的赞成

□ 赠给 √ 不赠给

该公司的演说期不存在于公司的现实把持人中。、伙伴、关系方、收买方、公司及那个互相牵连方的赞成。四、对 2018 年 1-6 月经体现预测

预测年首至下一演说期终端的累计净范围能够为遗失或许与头年同步性相形发作本质上变换的警示及出现阐明

□ 赠给 √ 不赠给

五、打包票覆盖位置

□ 赠给 √ 不赠给

公司演说期内未举行打包票覆盖。

六、衍生器覆盖

□ 赠给 √ 不赠给

公司演说期内没衍生性覆盖。。

七、演说持续的欢迎考察、沟通、面试及那个竞选运动点名

□ 赠给 √ 不赠给

公司演说期内无欢迎考察、沟通、遮盖及那个竞选运动。

八、违背本国打包票

□ 赠给 √ 不赠给

公司演说期无违背本国打包票。

九、把持沙尔股票上市的公司非经纪性资金居住

□ 赠给 √ 不赠给于把持性资金居住的非经纪性资金。

四节 财务日志

一、财务日志

1、合财务状况表编制单位:北京的旧称大学医学份股份对公众不完全开放的公司

2018 年 03 月 31 日

单位:元

展现 终端留存下的 期初留存下的

排出资本:

货币资产 349,034,614.77 419,989,243.25

结算超额预订

拆贡献的金

它以公允价钱计量,并思索其交换。

利弊得失财务资产

衍生资产资产

应收账户票据 47,644,252.29 41,178,406.78

应收账户信任 1,036,980,219.77 957,022,339.12

增长现款 34,511,782.29 57,272,627.00

应收账户优质的

应收账户分保信任

分保和约预备金

应收账户利钱

应收账户分配金

那个应收账户款 140,363,799.22 129,480,254.46

补进返售资产资产

存货 294,127,674.58 234,945,912.18

有待售资产

一年内文件、协议等失效的非排出资本

那个排出资本 550,584.97 336,481.83

排出资本重行思索 1,903,212,927.89 1,840,225,264.62

非排出资本:

发给荣誉及垫款

可供招股书资产资产

有至文件、协议等失效覆盖

远程应收账户款 27,838,491.81 26,333,715.73

远程股权覆盖 12,210,583.49 13,830,583.49

覆盖性事实

固定资产 157,070,529.94 156,373,518.05

在建工程 551,995.38 3,749,370.01

工程物质

固定资产整理

工业性生物质产

油气资产

无形资产 2,206,333.06 2,490,690.97

功绩归还 6,241,336.42 5,684,311.38

好感

远程待摊费 9,304,817.29 9,722,389.08

递延所得税资产 15,073,878.14 14,697,179.63

那个非排出资本 2,470,600.00 2,830,600.00

非排出资本重行思索 232,968,565.53 235,712,358.34

资产一共 2,136,181,493.42 2,075,937,622.96

排出亏累:

短期专款 199,800, 154,800,

向中央库存专款

革职革职

拆入资产

它以公允价钱计量,并思索其交换。

利弊得失财务亏累

衍生资产亏累

周旋票据 110,777,755.49 105,497,992.52

周旋信任 389,696,376.94 407,082,323.29

预收现款 18,767,766.94 15,893,894.61

调和回购资产资产款

日常的费和日常的费

周旋员工薪酬 13,193,921.33 18,478,369.08

应交税务费 21,328,851.93 26,124,693.60

周旋利钱

周旋分配金

那个应归还 194,096,534.61 175,786,715.97

周旋分保信任

保险和约预备金

代劳处置打包票款

代劳寄销品销售额打包票款

销路职责或任务

一年内文件、协议等失效的非排出亏累

那个排出亏累

排出亏累重行思索 947,661,207.24 903,663,989.07

非排出亏累:

远程专款

周旋用以筹措借入资本的公司债

带着:优先打包票

期资本证券

远程应归还

员工远程工钱待遇

专项应归还

估计亏累

递延进项 1,016,870.21 1,035,880.88

递延所得税亏累

那个非排出亏累

非排出亏累重行思索 1,016,870.21 1,035,880.88

亏累重行思索 948,678,077.45 904,699,869.95

每个人者合法权利:

常备的 595,987,425.00 595,987,425.00

那个合法权利器

带着:优先打包票

期资本证券

资金公积 199,172,934.88 199,172,934.88

减:库存股

那个的多功能的归还 -4,175,392.67 -5,821,299.07

专项预约

盈余公积 44,157,684.17 44,157,684.17

普通风险预备

未分派范围 357,430,716.81 342,808,650.09

总公司每个人者每个人权属于 1,192,573,368.19 1,176,305,395.07

多数伙伴合法权利 -5,069,952.22 -5,067,642.06

每个人者合法权利重行思索 1,187,503,415.97 1,171,237,753.01

亏累一共达与每个人者合法权利 2,136,181,493.42 2,075,937,622.96法定代理人:袁平东 担任会计师任务的担任人:赵权坡 会计师机构担任人:王勇

2、总公司财务状况表

编制单位:北京的旧称大学医学份股份对公众不完全开放的公司

2018 年 3 月 31 日

单位:元

展现 终端留存下的 期初留存下的

排出资本:

货币资产 233,653,762.10 299,839,662.64

它以公允价钱计量,并思索其交换。

利弊得失财务资产

衍生资产资产

应收账户票据 13,045,751.90 11,078,621.52

应收账户信任 104,200,903.53 79,302,011.06

增长现款 4,406,374.22 2,860,552.49

应收账户利钱

应收账户分配金

那个应收账户款 444,804,652.00 364,561,043.77

存货 47,780,287.39 47,553,810.41

有待售资产

一年内文件、协议等失效的非排出资本

那个排出资本

排出资本重行思索 847,891,731.14 805,195,701.89

非排出资本:

可供招股书资产资产

有至文件、协议等失效覆盖

远程应收账户款

远程股权覆盖 150,036,207.86 151,656,207.86

覆盖性事实

固定资产 152,894,330.51 151,818,624.99

在建工程 551,995.38 3,749,370.01

工程物质

固定资产整理

工业性生物质产

油气资产

无形资产 1,918,404.74 2,165,858.06

功绩归还 6,241,336.42 5,684,311.38

好感

远程待摊费 1,454,698.17 1,608,707.82

递延所得税资产 9,700,995.43 9,700,995.43

那个非排出资本 2,470,600.00 2,830,600.00

非排出资本重行思索 325,268,568.51 329,214,675.55

资产一共 1,173,160,299.65 1,134,410,377.44

排出亏累:

短期专款

它以公允价钱计量,并思索其交换。

利弊得失财务亏累

衍生资产亏累

周旋票据 7,890,580.00 431,700.00

周旋信任 57,458,617.57 60,180,170.09

预收现款 11,126,101.20 9,694,944.10

周旋员工薪酬 7,109,775.67 11,257,396.20

应交税务费 10,556,134.69 10,041,926.20

周旋利钱

周旋分配金

那个应归还 135,832,391.73 111,010,259.73

销路职责或任务

一年内文件、协议等失效的非排出亏累

那个排出亏累

排出亏累重行思索 229,973,600.86 202,616,396.32

非排出亏累:

远程专款

周旋用以筹措借入资本的公司债

带着:优先打包票

期资本证券

远程应归还

员工远程工钱待遇

专项应归还

估计亏累

递延进项 1,016,870.21 1,035,880.88

递延所得税亏累

那个非排出亏累

非排出亏累重行思索 1,016,870.21 1,035,880.88

亏累重行思索 230,990,471.07 203,652,277.20

每个人者合法权利:

常备的 595,987,425.00 595,987,425.00

那个合法权利器

带着:优先打包票

期资本证券

资金公积 256,647,742.19 256,647,742.19

减:库存股

那个的多功能的归还

专项预约

盈余公积 44,157,684.17 44,157,684.17

未分派范围 45,376,977.22 33,965,248.88

每个人者合法权利重行思索 942,169,828.58 930,758,100.24

亏累一共达与每个人者合法权利 1,173,160,299.65 1,134,410,377.44法定代理人:袁平东 担任会计师任务的担任人:赵权坡 会计师机构担任人:王勇

3、合范围表

编制单位:北京的旧称大学医学份股份对公众不完全开放的公司

2018 年 1 至 3 月

单位:元

展现 这一时间的发作 从前发作

一、营业总归还 524,561,601.68 460,414,533.19

带着:营业归还 524,561,601.68 460,414,533.19

利钱归还

已赚优质的

日常的费及佣钱归还

二、营业总本钱 503,462,916.76 448,251,185.85

带着:营业本钱 318,068,978.83 363,450,399.38

利钱归还

费和佣钱归还

退保金

净数归还

保险和约预备金净数的抽象派的

保单圆鼓鼓像瓜似的东西归还

分优质的

进项和附加税 3,461,309.36 1,667,351.89

销路费 156,255,824.63 62,980,471.10

监督费 24,437,111.99 19,179,327.22

财务费 1,239,691.94 973,636.26

资产减值耽搁

加:公允价钱进项变换

数字填写

覆盖报应(遗失) 1,620, 2,330,

- -

列)

带着:合资与合资 1,620, 2,330,

- -

的覆盖进项

减轻进项(遗失由-列出)

资产手柄进项(遗失)

列)

那个进项 19,

三、营业范围(遗失以数字填写 19,497,695.59 9,833,347.34

加:营业外归还 1,744.53 1,337,123.96

减:营业外归还 4,211.46 2,265,971.62

四、范围一共达(遗失一共达以数字填写 19,495,228.66 8,904,499.68

减:所得税务费 4,875,472.10 1,953,635.60

五、净范围(净遗失以数字填写 14,619,756.56 6,950,864.08

(1)净范围(净遗失) 14,619,756.56 6,950,864.08

数字填写

(二)结局净范围(净遗失)

数字填写

属于于总公司每个人者的净范围 14,622,066.72 6,965,801.75

多数伙伴利弊得失 -2,310.16 -14,937.67

六、那个多功能的所得纳税后净进项 1,645,906.40 -1,493,873.89

属于于总公司每个人者的那个的多功能的归还 1,645,906.40 1,493,873.89

-

纳税后净数

(1)在明天不克不及重行划分为利弊得失。

他的多功能的归还

1。重行测算净效益安排的

亏累或净资产的变换

争辩2的法度。合法权利,单位不覆盖。

能重分类学进利弊得失的那个的多功能的归还中享

党派份

(二)废材党派将重行分类学为利弊得失。 1,645,906.40 1,493,873.89

-

多功能的进项

1。争辩覆盖单位的公正裁决法

后将重分类学进利弊得失的那个的多功能的归还中

享党派份

2。招股书资产资产的有理价钱

价钱变换利弊得失

三。文件、协议等失效覆盖的重行分类学

资产资产招股书利弊得失

4。货币流量套期保值利弊得失的有效性

党派

5。外汇财务日志减价留存下的 1,645,906.40 -1,493,873.89

6。那个

属于于多数伙伴的那个的多功能的归还的

纳税后净数

七、总归还一共达 16,265,662.96 5,456,990.19

总公司每个人者的多功能的进项 16,267,973.12 5,471,927.86

一共达

属于于多数伙伴的总归还一共达 -2,310.16 -14,937.67

八、每股进项:

(i)每股根本进项 0.02 0.01

(二)每股摊薄进项 0.02 0.01法定代理人:袁平东 担任会计师任务的担任人:赵权坡 会计师机构担任人:王勇

4、总公司范围表

编制单位:北京的旧称大学医学份股份对公众不完全开放的公司

2018 年 1 至 3 月

单位:元

展现 这一时间的发作 从前发作

一、营业归还 190,307,448.56 80,806,833.77

减:营业本钱 26,983,647.62 25,879,710.62

进项和附加税 2,991,382.41 1,196,004.29

销路费 134,772,308.56 37,926,242.89

监督费 13,858,341.57 10,802,700.74

财务费 -3,227,388.15 -664,329.87

资产减值耽搁

加:公允价钱进项变换

数字填写

覆盖报应(遗失) 1,620, 2,330,

- -

列)

带着:合资与合资 1,620, 2,330,

- -

顾客覆盖报应率

资产手柄归还(遗失)

填写清单

那个进项 19,

二、营业范围(遗失以数字填写 13,328,167.22 3,336,505.10

加:营业外归还 1,450.00 25,239.15

减:营业外归还

三、范围一共达(遗失一共达) 13,329,617.22 3,361,744.25

列)

减:所得税务费 1,917,888.88 504,261.64

四、净范围(净遗失以数字填写 11,411,728.34 2,857,482.61

(1)净范围(净遗失) 11,411,728.34 2,857,482.61

以数字填写

(二)结局净范围(净遗失)

以数字填写

五、那个多功能的所得纳税后净进项

(1)在明天不重行划分为利弊得失

那个的多功能的归还

1。重行鉴定人福利安排的

净亏累或净资产的变换

在2下。覆盖单位的公正裁决法

不克不及重分类学进利弊得失的那个的多功能的归还中

享党派份

(二)晚年的细分类学利弊得失。

他的多功能的归还

在1下。覆盖单位的公正裁决法

晚年的将重分类学进利弊得失的那个的多功能的归还

中享党派份

2。合法的资产资产招股书

价价钱变换利弊得失

三。文件、协议等失效覆盖的重行分类学

为资产资产招股书利弊得失

4。现钞排出量对冲利弊得失

效党派

5。外汇财务日志减价留存下的

6。那个

六、总归还一共达 11,411,728.34 2,857,482.61

七、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项法定代理人:袁平东 担任会计师任务的担任人:赵权坡 会计师机构担任人:王勇

5、合现钞排出量表

编制单位:北京的旧称大学医学份股份对公众不完全开放的公司

2018 年 1 至 3 月

单位:元

展现 这一时间的发作 从前发作

一、经纪竞选运动现钞排出量:

销路商品、试图工役制收到的现钞 474,285,954.65 465,617,750.82

客户存款和库存同性存款净增额

加额

从中央库存专款的净累积而成

向那个资产机构净累积而成资产

加额

原保险和约优质的的接走

收到分保净现钞

存款和覆盖净增长

公允价钱的处置与变换

标号当利弊得失财务资产净累积而成额

接走利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净累积而成

回购事情资产净增额

收到的税务费缓和

接收那个事情竞选运动 36,335,055.23 15,637,674.83

经纪竞选运动货币流量入 510,621,009.88 481,255,425.65

买商品、工役制报答说得中肯现钞 372,284,542.59 431,989,038.21

客户荣誉和垫款净增额

中央库存净储蓄与交易

加额

归还原保险和约的现款

归还利钱、佣钱和佣钱的现钞

归还分配金保险单

归还和归还员工工钱 25,632,758.58 20,279,863.11

现钞

归还的各项税务费 47,241,096.09 31,215,568.06

归还与事情竞选运动关心的那个竞选运动 162,378,735.68 61,077,627.18

营业货币流量出量 607,537,132.94 544,562,096.56

经纪竞选运动发作的净现钞排出量 -96,916,123.06 -63,306,670.91

二、覆盖竞选运动现钞排出量:

覆盖回收所得现钞

覆盖进项收到的现钞

手柄固定资产、无形资产和那个

远程资产回收净数

分店及那个事情单位的手柄

到的现钞净数

接收那个覆盖竞选运动

覆盖货币流量入

购买行为固定资产、无形资产和那个 2,973,679.20 573,616.50

远程资产归还现钞

覆盖归还的现钞

公约荣誉净增额

推进分店及那个事情单位

现钞归还净数

归还与覆盖竞选运动关心的那个竞选运动

覆盖竞选运动现钞排出量 2,973,679.20 573,616.50

覆盖竞选运动现钞排出量净数 -2,973,679.20 -573,616.50

三、筹资竞选运动发作的现钞排出量:

覆盖收到的现钞

带着:分店吸取中小伙伴的覆盖

收到的现钞

从荣誉中通用的现钞 50,000, 5,000,

用以筹措借入资本的公司债发行收到的现钞

接收那个融资竞选运动

现钞排出量流入 50,000, 5,000,

归还雇用归还的现钞 5,000, 81,884,788.44

分派分配金、利钱归还或归还利钱 2,231,586.26 1,468,477.75

的现钞

带着:向多数伙伴归还的分店

分配金、范围

那个融资竞选运动的归还 13,787,745.00 29,198,270.74

筹资竞选运动货币流量出安排的 21,019,331.26 112,551,536.93

筹资竞选运动发作的净现钞排出量 28,980,668.74 -107,551,536.93

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的心情 45,494.95

-

心情

五、现钞及现钞等价物净累积而成额 -70,954,628.47 -171,431,824.34

加:初始现钞和现钞等价物留存下的 344,525,737.12 401,437,192.37

六、终端现钞和现钞等价物留存下的 273,571,108.65 230,005,368.03法定代理人:袁平东 担任会计师任务的担任人:赵权坡 会计师机构担任人:王勇

6、总公司现钞排出量表

编制单位:北京的旧称大学医学份股份对公众不完全开放的公司

2018 年 1 至 3 月

单位:元

展现 这一时间的发作 从前发作

一、经纪竞选运动现钞排出量:

销路商品、试图工役制收到的现钞 178,957,521.35 76,475,943.03

收到的税务费缓和

接收那个事情竞选运动 17,383,294.16 67,277,822.31

经纪竞选运动货币流量入 196,340,815.51 143,753,765.34

买商品、工役制报答说得中肯现钞 5,866,887.99 24,096,272.31

归还和归还员工工钱 16,842,175.08 12,720,093.11

现钞

归还的各项税务费 34,242,294.30 12,136,999.94

归还与事情竞选运动关心的那个竞选运动 137,626,275.04 63,595,828.95

营业货币流量出量 194,577,632.41 112,549,194.31

经纪竞选运动发作的净现钞排出量 1,763,183.10 31,204,571.03

二、覆盖竞选运动现钞排出量:

覆盖回收所得现钞

覆盖进项收到的现钞

手柄固定资产、无形资产和那个

远程资产回收净数

分店及那个事情单位的手柄

到的现钞净数

接收那个覆盖竞选运动

覆盖货币流量入

购买行为固定资产、无形资产和那个 2,948,337.32 424,496.93

远程资产归还现钞

覆盖归还的现钞

推进分店及那个事情单位

现钞归还净数

归还与覆盖竞选运动关心的那个竞选运动

覆盖竞选运动现钞排出量 2,948,337.32 424,496.93

覆盖竞选运动现钞排出量净数 -2,948,337.32 -424,496.93

三、筹资竞选运动发作的现钞排出量:

覆盖收到的现钞

从荣誉中通用的现钞

用以筹措借入资本的公司债发行收到的现钞

接收那个融资竞选运动 27,040,

现钞排出量流入 27,040,

归还雇用归还的现钞 50,000,

分派分配金、利钱归还或归还利钱 120,

的现钞

那个融资竞选运动的归还 96,000, 60,000,

筹资竞选运动货币流量出安排的 96,000, 110,120,

筹资竞选运动发作的净现钞排出量 -68,959,673.95 -110,120,

四、汇率变换对现钞和现钞等价物的心情

心情

五、现钞及现钞等价物净累积而成额 -70,144,828.17 -79,340,532.15

加:初始现钞和现钞等价物留存下的 299,677,298.68 245,343,358.81

六、终端现钞和现钞等价物留存下的 229,532,470.51 166,002,826.66

法定代理人:袁平东 担任会计师任务的担任人:赵权坡 会计师机构担任人:王勇

二、审计演说

最好者一节演说即使不要审计

□ 是 √ 否公司最好者一节演说不是审计。

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